Date: 03.12.2025 (2025-12-03)
Marc Input (03.12.2025) Wonach richtet sich die CF prediction? Nach hochgeladenen Invoices oder kann man selber ein paar Parameter vor-einstellen? • Parameter: what is the input parameter? • Where are invoices coming from? • More input: what CF manager considers is -> not every CF outflow is represented by an invoice -> some suppliers bundle services over a time period and send one invoice -> in Excel he does it via logics for important Dienstleister -> e.g KWH for Biomethan -> cover by rules
• Die CF Heatmap ist nice aber ich würde wsl. immer mit einem bar chart arbeiten mit einer timeline auf der x-achse • Kann man den CF auch daily einsehen? idealerweise ist man nicht so sehr cash flow constrained dass es auf den tag ankommt, aber bei uns war das teilweise so, auch wenn die wochenansicht immer gut ausgeschaut hätte Nice finde ich scenarios und confidence intervals - das bringt mich auf den gedanken, dass manche kunden eher dazu geneigt sind, später zu zahlen als andere, diese varianz könnte man ggf. einbauen. so wäre die vangezeigte arianz dann etwas spezifischer als “nur” zwei line charts die jeweils etwas weiter drüber/drunter platziert sind
Die visualisierung die mir einfach am besten hilft ist die hier: Da sehe ich tagesaktuell cash in/out (balken) und den aggregate cash flow (blue area) spezifisch für meine company: der negative CF hier zb ist die Nutzung eines Kontokorrents, d.h. eig geht es noch - ich muss nur aufpassen dass ich nicht unter ein gewisses level komme. Zum Punkt Button “I will not pay” -> was man auch machen kann ist die zahlung um x tage zu schieben zahlen würde ich in dem moment ab dem ich mit orcha besser arbeiten kann als mit: • Excel: zwecks CF management/forecasting (hängt aber auch von den Excel skills des Users ab) • Datev: zwecks AR & AP management, z.b. wenn die verarbeitung von rechnungen und die ableitung von to dos einfach schneller geht. Bei datev kann man sehr viel machen aber man muss auch viel herumklicken Und zuletzt: in accounting teams gibt es ggf. juniors die einen kleinen aufgabenbereich haben, z.B. managed einer die AR. der braucht datev vlt nicht und muss nur seinen job machen, als head of finance würde ich dem vlt orcha mitgeben und da etwas drauf zahlen wenn er seine arbeit damit gut machen kann. aber dazu müsste dir der head eines größeren finance teams was zu sagen
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